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Zoom sur les mécanismes de l'analyse technique
- En quoi consiste l’analyse technique ?
L’analyse technique consiste à interpréter le comportement des acteurs de marché. Cette approche me permet de lire et de comprendre les décisions, actions et réactions de l’ensemble de participants au marché.
A chaque instant, des ordres d’achat et de vente sont exécutés sur le marché traduisant les intentions et opinions des participants sur les conditions actuelles du marché, ce qui me donne des indications quant aux potentiels mouvements à venir.
Ces acteurs rassemblent un grand nombre de groupes, des professionnels en salle de marché jusqu’aux investisseurs et traders particuliers.
Ils ont notamment des opinions différentes sur la vision court moyen et long terme du marché. Les conséquences de leurs décisions se retrouvent sur les graphiques de trading.
Mais de manière concrète, l'analyse technique c’est interpréter la formation de configurations de prix présentes sur le graphique d'un actif financier.
Prenons l’exemple du CAC40 que j’étudie tous les jours sur la chaîne YouTube Admirals de 08h30 à 10h. Selon certaines configurations du prix, il est possible d’identifier la probabilité d’une tendance sur la bourse de Paris en direct. Et ceci qu’il y ait ou non des fondamentaux qui soutiennent le potentiel de la tendance en question.
- Pourquoi avez-vous choisi de vous focaliser sur l’analyse technique plutôt que sur l’analyse fondamentale ?
Après avoir passé beaucoup de temps à étudier ces deux écoles, à savoir l’analyse technique et l’analyse fondamentale, j’ai tiré mes propres conclusions.
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Une fois les fondamentaux en place, les mouvements sont souvent déjà élancés
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Il n’existe pas de taux de réussite à 100% dans l’investissement et le trading.
A partir de là, je me suis demandé quelle méthode d’analyse me permettrait de tirer un avantage statistique qui peut se répéter dans le temps, dont je pourrai évaluer l’efficacité et qui me permettrait de profiter plus tôt des tendances de marché.
- Mais alors pourquoi l’analyse technique fonctionne ?
Un adage boursier dit que le marché a une mémoire, ce qui veux dire qu’il est amené à se répéter. Tout comme les crises et leurs aspects cycliques, le comportement des marchés financiers est voué à se répéter.
N’oubliez pas, soit le marché monte, soit il range (reste à l’horizontal), soit il descend. C’est à la fois aussi simple que ça et compliqué.
Personnellement, je suis tout à fait d’accord avec cet adage, car derrière les mouvements du marché qui peuvent parfois paraître chaotiques se trouve le comportement de l’être humain qui lui reste le même, mené par la peur, l’avidité et autres émotions qui mènent les bourses du monde entier.
Au final, je trouve l’analyse technique plus fiable, plus simple et pour autant tout à fait pertinente.
- L’analyse technique sert-elle uniquement à tirer des conclusions à court / moyen terme ?
Non, l’analyse technique est universelle à mon sens, même si très souvent orientée sur le court terme. Les fondamentaux étant des facteurs qui affectent les marchés financiers sur le long terme, traduisent un contexte général.
Le trader court terme qui sont actifs uniquement quelques heures dans la journée auront moins besoin d’y faire attention que l’investisseur long terme.
En revanche, les mêmes mécanismes et vérités s’appliquent sur les graphiques courts et longs termes. Je dirai même plus, l’analyse technique fonctionne encore mieux sur les graphiques long terme comme les graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels.
- Pourquoi ?
La raison est simple, ces graphiques permettent d’identifier des tendances et mouvements très importants qui rassemblent le comportement des gros investisseurs qu’on ne peut pas voir juste sur un graphique court terme comme le graphique 5 minutes.
Étant donné que les tendances sont plus importantes et durent plus longtemps, l’analyste technique sera à même de les identifier rapidement et d’obtenir plus souvent des scénarios qui se réaliseront dans le temps.
Il n’est pas rare pour l’investisseur moyen et long terme d’utiliser en plus de l’analyse technique, l’analyse fondamentale pour renforcer sa décision d’investir sur tel ou tel action, crypto, paire forex voire même matière première ou indice boursier.
Attention, nous parlons ici d’instruments financiers risqués. Il est important de se renseigner et de s’entraîner avant d’investir de l’argent réel si vous êtes novice, car vous pouvez perdre de l’argent.
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